1月19日中科沃土沃安中短利率债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/03 18:43:56
1月19日中科沃土沃安中短利率债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日中科沃土沃安中短利率债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土沃安中短利率债券A截至1月19日市场表现：累计净值1.1402，最新单位净值1.0116，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0111。
中科沃土沃安中短利率债券A（基金代码：004596）成立以来收益14.68%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.37%，近一年收益2.2%，近三年收益13.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A收入合计9.11万元：利息收入8.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入635.39元，债券利息收入7.67万元。投资收益1.67万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.67万元。公允价值变动亏9958.91元，其他收入3614元。
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