[基金]1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/03 12:56:59

1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月17日长信先利半年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长信先利半年定开混合A（003059）市场表现：累计净值1.1687，最新单位净值1.1687，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1682。

长信先利半年定开混合基金成立以来收益15.55%，今年以来下降1.43%，近一月下降1.4%，近一年收益0.62%，近三年收益16.93%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合收入合计负77.18万元：利息收入16.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入7870.95元，债券利息收入15.68万元。投资亏79.82万元，其中投资收益方面，股票投资亏88.31万元，债券投资收益4.83万元，股利收益3.66万元。公允价值变动亏13.82万元，其他收入44.44元。

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