1月18日国投瑞银新活力定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 16:28:40
1月18日国投瑞银新活力定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银新活力定期开放混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.2334，累计净值1.2374，最新估值1.2326，净值增长率涨0.07%。
国投瑞银新活力定期开放混合C成立以来收益23.69%，近一月收益0.1%，近一年收益3.76%，近三年收益9.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润2564.71万，所有者权益合计1.53亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度安信浩盈6个月持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年保健品龙头股票有哪些？（2022/2/3）
南方财富网
南方国利定开债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度安信浩盈6个月持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农机股票的龙头有哪些？农机概念股名单
南方财富网
1月14日工银宁瑞6个月持有期混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
安信新价值混合A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
只做龙头，2022年哪些才是创新药上市公司龙头？
南方财富网
智慧用能上市公司有哪些？智慧用能概念股一览
南方财富网
安信新价值混合A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中银景福回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年功率半导体器件公司上市龙头大全（2022/2/3）
南方财富网
1月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A最新单位净值为0.9777元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度中银景福回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中海增强收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
水泥上市公司概念股2022年有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
博道远航混合C近1月来在同类基金中下降219名，同公司基金表现如何？（1月18日）
南方财富网
2021年第三季度中海增强收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度鹏扬汇利债券C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年石墨负极上市公司概念有哪些？石墨负极上市公司龙头
南方财富网
2022年保健品龙头股票有哪些？（2022/2/3）
南方财富网
南方国利定开债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度安信浩盈6个月持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
农机股票的龙头有哪些？农机概念股名单
南方财富网
1月14日工银宁瑞6个月持有期混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月17日长信先利半年定开混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
只做龙头，2022年哪些才是创新药上市公司龙头？
南方财富网
智慧用能上市公司有哪些？智慧用能概念股一览
南方财富网
安信新价值混合A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年功率半导体器件公司上市龙头大全（2022/2/3）
南方财富网
1月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A最新单位净值为0.9777元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度中银景福回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
水泥上市公司概念股2022年有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
博道远航混合C近1月来在同类基金中下降219名，同公司基金表现如何？（1月18日）
南方财富网
2021年第三季度中海增强收益债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年石墨负极上市公司概念有哪些？石墨负极上市公司龙头
南方财富网