1月11日国投瑞银顺祥债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/12 13:31:58
1月11日国投瑞银顺祥债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月11日国投瑞银顺祥债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国投瑞银顺祥债券（006027）最新公布单位净值1.0268，累计净值1.1512，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0264。
自基金成立以来收益16.06%，今年以来收益0.16%，近一年收益4.98%，近三年收益13.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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