1月11日东方双债添利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:20:38
1月11日东方双债添利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日东方双债添利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值1.3063，累计净值1.8162，净值增长率跌0.51%，最新估值1.313。
自基金成立以来收益92.81%，今年以来下降0.94%，近一年收益9.14%，近三年收益28.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.8亿，未分配利润2.15亿，所有者权益合计10.95亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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