2021年第三季度国泰安康定期支付混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:04:56
2021年第三季度国泰安康定期支付混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰安康定期支付混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合C（002061）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、中国电建、招商银行等，持仓比分别0.76%、0.62%、0.58%、0.58%等，持股数分别为1.51万、7.81万、71.4万、11.97万，持仓市值793.85万、644.17万、604.76万、603.89万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合C（002061）持有债券：债券19建材12、债券张行转债、债券上银转债、债券华海转债等，持仓比分别4.81%、0.36%、0.09%、0.01%等，持仓市值5024.5万、378.31万、93.97万、9.79万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计335.77万，所有者权益合计8.24亿，负债和所有者权益总计8.27亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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