1月7日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:06:06
1月7日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）截至1月7日，累计净值1.2192，最新公布单位净值1.0335，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0332。
基金季度利润
国寿安保安吉纯债半年定开债券发今年以来收益0.03%，近一月收益0.47%，近三月收益1.14%，近一年收益4.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27亿，所有者权益合计53.63亿，负债和所有者权益总计80.63亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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