2021年第三季度平安安享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 12:19:42
2021年第三季度平安安享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安安享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C（007663）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行等，持仓比分别1.18%、0.78%、0.76%等，持股数分别为5200、90.78万、12.16万，持仓市值951.6万、629.99万、613.47万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C（007663）持有债券：债券12中船MTN1（债券代码：1282205）、债券12华能集MTN2（债券代码：1282350）、债券19联通MTN001（债券代码：101901568）等，持仓比分别6.29%、3.79%、3.75%等，持仓市值5091万、3069万、3036.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1172.65万，所有者权益合计5.66亿，负债和所有者权益总计5.78亿。
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