1月11日国泰金鑫股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 21:37:59
1月11日国泰金鑫股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日国泰金鑫股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金鑫股票截至1月11日，累计净值2.43，最新公布单位净值2.238，净值增长率跌2.19%，最新估值2.288。
国泰金鑫股票基金成立以来收益134.1%，今年以来下降5.34%，近一月下降12.09%，近一年下降15.21%，近三年收益123.38%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计807.31万，所有者权益合计7.01亿，负债和所有者权益总计7.1亿。
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