2021年第三季度华安创新混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安创新混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华安创新混合(040001)持有股票基金:宁德时代、晶盛机电、特变电工等,持仓比分别4.95%、3.16%、3.11%等,持股数分别为18.12万、94.44万、246.67万,持仓市值9528.54万、6077.21万、5981.68万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华安创新混合(040001)持有债券:债券21农发07、债券21国开06、债券21国开01等,持仓比分别9.33%、3.64%、2.60%等,持仓市值1.79亿、7004.2万、5003万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.64亿,未分配利润14.76亿,所有者权益合计18.4亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。