2021年第二季度工银养老产业股票C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的工银养老产业股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度,工银养老产业股票C(012238)持有股票凯莱英(占9.18%):持股为80万,持仓市值为3.57亿;药明康德(占9.05%):持股为230.01万,持仓市值为3.51亿;泰格医药(占8.96%):持股为200万,持仓市值为3.48亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,工银养老产业股票C基金(012238)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为86.03万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银养老产业股票C收入合计7.37亿元:利息收入93.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入93.83万元,债券利息收入38.07元。投资收益5.58亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.5亿元,股利收益818.02万元。公允价值变动收益1.71亿元,其他收入664.96万元。
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