1月6日华夏鼎沛债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/07 22:36:22
1月6日华夏鼎沛债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月6日华夏鼎沛债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华夏鼎沛债券C最新市场表现：公布单位净值1.3955，累计净值1.4916，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3968。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1216.21万元，基金本期净收益盈利328.66万元，期末基金资产净值3.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为4.98%、1.32%、0.91%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为少2.74%、少0.34%、多0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）基金资产配置详情如下，股票占净比15.67%，债券占净比84.22%，现金占净比1.72%，合计净资产6.48亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C基金（005887）持有债券20国债02（占17.66%），持仓市值为1.14亿；债券苏银转债（占1.76%），持仓市值为1140.86万；债券中鼎转2（占1.39%），持仓市值为899.85万；债券光大转债（占1.31%），持仓市值为846.17万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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