2021年第二季度国投瑞银优化增强债券A/B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度国投瑞银优化增强债券A/B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，合计净资产31.74亿元，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.84%，同类平均为11.72%，比同类配置多6.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601）本期累计买入金额为5268.94万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；金禾实业（002597）本期累计买入金额为799.88万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；益丰药房（603939）本期累计买入金额为763.65万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计卖出金额为3395.26万元；海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计卖出金额为843.83万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计卖出金额为769.71万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为706.37万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有股票基金：裕同科技、长江电力、顾家家居、苏试试验等，持仓比分别2.74%、2.42%、2.28%、2.02%等，持股数分别为291.18万、349.11万、120.62万、294.5万，持仓市值8700.55万、7680.48万、7237.32万、6414.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有债券：债券15国开18、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别6.79%、0.33%、0.27%等，持仓市值2.16亿、1048.2万、872.24万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B收入合计6588.16万元：利息收入4099.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.56万元，债券利息收入4074.01万元。投资收益4466.39万元，公允价值变动亏1992.68万元，其他收入15.1万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。