2021年第三季度安信量化优选股票C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的安信量化优选股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,安信量化优选股票C(006347)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国石化(600028)等,持仓比分别2.57%、1.95%、1.92%等,持股数分别为1800、4.94万、55.11万,持仓市值329.4万、249.22万、245.79万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,安信量化优选股票C基金(006347)持有债券21国债10(占3.66%),持仓市值为468.97万;债券21国债06(占1.37%),持仓市值为175.16万;债券20国债15(占0.26%),持仓市值为33.03万;债券21国债01(占0.07%),持仓市值为8.51万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计23.74万,所有者权益合计3378.5万,负债和所有者权益总计3402.23万。
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