1月5日永赢开泰中高等级中短债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 10:16:04
1月5日永赢开泰中高等级中短债C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日永赢开泰中高等级中短债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，永赢开泰中高等级中短债C（007543）最新市场表现：单位净值1.0867，累计净值1.0867，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0866。
永赢开泰中高等级中短债C（007543）成立以来收益8.67%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.35%，近三月收益1.12%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢开泰中高等级中短债C收入合计323.47万元：利息收入281.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入2535.42元，债券利息收入280.62万元。投资亏30.22万元，其中投资收益方面，债券投资亏30.22万元。公允价值变动收益71.16万元，其他收入1.07万元。
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