2021年第一季度德邦乐享生活混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 11:42:56
2021年第一季度德邦乐享生活混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的德邦乐享生活混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合C（006168）持有股票基金：海利得（002206）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、五粮液（000858）等，持仓比分别6.08%、5.24%、4.93%、4.71%等，持股数分别为110万、4000、98.78万、3万，持仓市值849.2万、732万、688.95万、658.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合C基金（006168）持有债券三花转债（占0.09%），持仓市值为19.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计190.76万，所有者权益合计2.05亿，负债和所有者权益总计2.07亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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