1月4日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 11:08:50
1月4日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日方正富邦惠利纯债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.0843，累计净值1.1723，最新估值1.084，净值增长率涨0.03%。
方正富邦惠利纯债A基金成立以来收益18.07%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.74%，近一年收益4.85%，近三年收益9.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.04亿，未分配利润1628.56万，所有者权益合计3.2亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源新兴产业混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
勤上股份(002638)龙虎榜数据(01-04)
南方财富网
2022年湿巾概念上市公司龙头有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海开源新兴产业混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度朱雀产业智选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
试剂股票龙头股有哪些？试剂股票概念一览
南方财富网
天弘宁弘六个月混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度朱雀产业智选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日中银纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
券商板块有哪些上市公司？券商板块概念股一览
南方财富网
棉纺织品概念股都有哪些，棉纺织品概念股股票代码
南方财富网
1月4日中银纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度金鹰民安回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
隆22转债783012正股基本面行情
南方财富网
合成生物概念上市公司有哪些，合成生物股票名单
南方财富网
2021年第三季度金鹰民安回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
工银稳健成长混合A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
碳酸乙烯酯概念股有哪些？碳酸乙烯酯概念股相关股票名单
南方财富网
砷化镓龙头上市公司有哪些？和而泰002402属于砷化镓概念股吗？
南方财富网
工银稳健成长混合A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中银景元回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
为您介绍！2022年止血股票概念有哪些？
南方财富网
勤上股份(002638)龙虎榜数据(01-04)
南方财富网
2022年湿巾概念上市公司龙头有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
前海开源新兴产业混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
试剂股票龙头股有哪些？试剂股票概念一览
南方财富网
天弘宁弘六个月混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度朱雀产业智选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
券商板块有哪些上市公司？券商板块概念股一览
南方财富网
棉纺织品概念股都有哪些，棉纺织品概念股股票代码
南方财富网
1月4日中银纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
隆22转债783012正股基本面行情
南方财富网
合成生物概念上市公司有哪些，合成生物股票名单
南方财富网
2021年第三季度金鹰民安回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
碳酸乙烯酯概念股有哪些？碳酸乙烯酯概念股相关股票名单
南方财富网
砷化镓龙头上市公司有哪些？和而泰002402属于砷化镓概念股吗？
南方财富网
工银稳健成长混合A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
为您介绍！2022年止血股票概念有哪些？
南方财富网