1月4日中银纯债债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/05 10:39:19

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基金市场表现方面

截至1月4日,中银纯债债券A最新公布单位净值1.06,累计净值1.441,最新估值1.059,净值增长率涨0.09%。

中银纯债债券A今年以来收益0.09%,近一月收益0.38%,近三月收益1.14%,近一年收益4.24%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银纯债债券A基金收入合计13,245.59元;债券收入93.47元,占比0.71%。

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