2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/03 17:31:42

2021年第三季度浦银安盛优化收益债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛优化收益债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度,浦银安盛优化收益债券A(519111)持有股票基金:北方稀土(600111)、国投电力(600886)、高测股份(688556)等,持仓比分别1.34%、1.12%、0.50%等,持股数分别为3000、9200、1000,持仓市值13.28万、11.1万、4.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,浦银安盛优化收益债券A(519111)持有债券:债券03国债⑶、债券21国债01、债券国开1702、债券19宁安01等,持仓比分别57.52%、10.11%、5.09%、5.09%等,持仓市值569.25万、100.08万、50.41万、50.35万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛优化收益债券A收入合计20.44万元:利息收入21.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入849.68元,债券利息收入21.16万元。投资收益4.6万元,公允价值变动亏5.78万元,其他收入759.42元。

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