12月31日中金纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 14:57:03
12月31日中金纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中金纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券C基金截至12月31日，累计净值1.2555，最新市场表现：公布单位净值1.1538，净值涨0.02%，最新估值1.1536。
中金纯债债券C（基金代码：000802）成立以来收益26.39%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.55%，近一年收益3.02%，近三年收益7.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
基金2020年利润
截至2020年，中金纯债债券C收入合计422.43万元：利息收入467.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入459.15万元。投资收益84.08万元，其中投资收益方面，债券投资收益84.08万元。公允价值变动收益负130.29万元，其他收入9354.22元。
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