2021年第三季度工银丰收回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银丰收回报灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)持有股票基金:宁德时代(300750)、海康威视(002415)、阳光电源(300274)等,持仓比分别4.31%、3.99%、2.21%等,持股数分别为6.1万、54万、11.08万,持仓市值3206.95万、2970万、1644.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)持有债券:债券浦发转债、债券核建转债、债券紫银转债、债券大秦转债等,持仓比分别8.35%、2.28%、2.25%、2.01%等,持仓市值6211.01万、1696.36万、1673.72万、1494.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.22亿,所有者权益合计6.08亿,负债和所有者权益总计8.29亿。
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