2021年第三季度华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:16:28
2021年第三季度华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安安进灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有股票基金：三峡能源、国投电力、长江电力等，持仓比分别1.90%、0.78%、0.73%等，持股数分别为90.78万、21.56万、11.09万，持仓市值629.99万、260.01万、243.98万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合基金（002768）持有债券21农发07（占30.02%），持仓市值为9972万；债券21进出04（占15.05%），持仓市值为4999.5万；债券20国开12（占9.16%），持仓市值为3041.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.48亿，未分配利润1.74亿，所有者权益合计5.21亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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