12月30日光大保德信鼎鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:02:48
12月30日光大保德信鼎鑫混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日光大保德信鼎鑫混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信鼎鑫混合C（001823）市场表现：截至12月30日，累计净值1.451，最新单位净值1.343，净值增长率涨0.15%，最新估值1.341。
光大保德信鼎鑫混合C（基金代码：001823）成立以来收益47.36%，今年以来收益6.25%，近一月收益0.52%，近一年收益6.84%，近三年收益50.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.87亿，未分配利润2.39亿，所有者权益合计9.26亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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