12月29日华安安业债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 19:23:16
12月29日华安安业债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日华安安业债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安业债券C截至12月29日市场表现：累计净值1.299，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0209。
自基金成立以来收益31.65%，今年以来收益5.65%，近一年收益5.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，华安安业债券C收入合计2818.11万元：利息收入1.91亿元，其中利息收入方面，存款利息收入64.72万元，债券利息收入1.87亿元。投资收益负1.27亿元，公允价值变动收益负3579.99万元，其他收入72.68万元。
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