12月29日银河量化价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:57:55
12月29日银河量化价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日银河量化价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，银河量化价值混合A（005053）最新公布单位净值1.5329，累计净值1.5329，最新估值1.538，净值增长率跌0.33%。
银河量化价值混合成立以来收益53.27%，近一月下降1.05%，近一年收益11.25%，近三年收益96.98%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6010.95万，未分配利润3255.54万，所有者权益合计9266.5万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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