12月29日万家瑞尧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 19:05:19
12月29日万家瑞尧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日万家瑞尧灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，万家瑞尧灵活配置混合A（004731）市场表现：累计净值1.2174，最新单位净值1.2174，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2204。
万家瑞尧灵活配置混合A（004731）成立以来收益21.73%，今年以来收益5.67%，近一月收益0.64%，近三月收益1.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，万家瑞尧灵活配置混合A收入合计6411.74万元：利息收入1028.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.74万元，债券利息收入989.2万元，资产支持证券利息收入6.02万元。投资收益3237.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益3173.06万元，债券投资收益负146.57万元，资产支持证券投资收益1.1元，股利收益211.14万元。公允价值变动收益2131.88万元，其他收入13.9万元。
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