12月6日融通通瑞债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 19:27:40
12月6日融通通瑞债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日融通通瑞债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，融通通瑞债券C（000859）市场表现：累计净值1.255，最新公布单位净值1.255，净值增长率跌0.08%，最新估值1.256。
融通通瑞债券C基金成立以来收益25.5%，今年以来收益10.09%，近一月收益0.97%，近一年收益13.37%，近三年收益21.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1212.69万，未分配利润356.38万，所有者权益合计1569.07万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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