[基金]2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 19:27:40

2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接截至12月6日市场表现：累计净值1.5628，最新公布单位净值1.5628，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5705。

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接今年以来收益11.4%，近一月收益2.68%，近三月下降1.57%，近一年收益13.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为1.16%，本期累计买入金额为11.23万元；白云机场（600004），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计买入金额为1.59万元；国金证券（600109），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为1.46万元；首创环保（600008），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为1.38万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金712.43万，未分配利润357.18万，所有者权益合计1069.61万。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。