12月6日兴业福益债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 16:18:38
12月6日兴业福益债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日兴业福益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业福益债券基金截至12月6日，最新单位净值1.1044，累计净值1.1944，最新估值1.1034，净值涨0.09%。
兴业福益债券今年以来收益3.27%，近一月收益0.33%，近三月收益0.62%，近一年收益3.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金财务费用
兴业福益债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬335.5元，占比42.88%；托管费111.83元，占比14.29%；交易费6.66元，占比0.85%；费用合计782.41元。
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