12月3日工银信用纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 15:42:05
12月3日工银信用纯债一年定开债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银信用纯债一年定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债一年定开债券A截至12月3日，最新单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.615，净值增长率涨0.06%。
工银信用纯债一年定开债券A今年以来收益4.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.75%，近一年收益5.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，工银信用纯债一年定开债券A扣除费用合计677.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬201.91万元，托管费201.91万元，销售服务费24.95万元，交易费用8820.69元，利息支出365.77万元，卖出回购金融资产支出365.77万元，其他费用21.4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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