12月6日长江量化匠心甄选股票C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 14:41:55

12月6日长江量化匠心甄选股票C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日长江量化匠心甄选股票C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长江量化匠心甄选股票C截至12月6日,最新单位净值1.3289,累计净值1.3289,最新估值1.348,净值增长率跌1.42%。

长江量化匠心甄选股票C今年以来下降14.6%,近一月收益0.37%,近三月下降3.51%,近一年下降7.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元。

2020年度资产负债

截至2020年,长江量化匠心甄选股票C基金负债合计159.17万元,应付证券清算款60.55万元,应付赎回款77.49万元,应付管理人报酬3.63万元,应付托管费4836.41元,应付销售服务费1.23万元,其他负债6.01万元。

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