12月6日长江量化匠心甄选股票C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:41:55
12月6日长江量化匠心甄选股票C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日长江量化匠心甄选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江量化匠心甄选股票C截至12月6日，最新单位净值1.3289，累计净值1.3289，最新估值1.348，净值增长率跌1.42%。
长江量化匠心甄选股票C今年以来下降14.6%，近一月收益0.37%，近三月下降3.51%，近一年下降7.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
2020年度资产负债
截至2020年，长江量化匠心甄选股票C基金负债合计159.17万元，应付证券清算款60.55万元，应付赎回款77.49万元，应付管理人报酬3.63万元，应付托管费4836.41元，应付销售服务费1.23万元，其他负债6.01万元。
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