中信保诚中债1-3年农发行A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:52:28
中信保诚中债1-3年农发行A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日中信保诚中债1-3年农发行A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1782，净值增长率涨0.11%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年农发行A持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年农发行A基金资产总计974.41万元，银行存款2.27万元，结算备付金628.56元，存出保证金55.78元，交易性金融资产879.31万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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