海富通阿尔法对冲混合A最新净值跌幅达0.5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 14:20:05
海富通阿尔法对冲混合A最新净值跌幅达0.5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日海富通阿尔法对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通阿尔法对冲混合A基金截至12月6日，最新公布单位净值1.19，累计净值1.597，最新估值1.196，净值增长率跌0.5%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.06亿元，期末基金资产净值69.34亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金财务费用
海富通阿尔法对冲混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.05万元，其中管理人报酬6691.94元，占比63.69%；托管费1115.32元，占比10.62%；交易费2,638.99元，占比25.12%；销售服务费41.68元，占比0.40%。
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