2021年第二季度工银聚福混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:35:07
2021年第二季度工银聚福混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银聚福混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银聚福混合C基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.3355，累计净值1.3355，最新估值1.3414，净值跌0.44%。
工银聚福混合C（005944）成立以来收益34.14%，今年以来收益11.31%，近一月收益2.89%，近三月收益4.58%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，工银聚福混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：芒果超媒（300413）、伊利股份（600887）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.53%、0.52%，本期累计买入金额分别为938.44万元、296.89万元、291.79万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银聚福混合C基金资产总计5.96亿元，银行存款949.44万元，结算备付金61.29万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产5.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。
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