2021年第三季度国联安通盈混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:37:14
2021年第三季度国联安通盈混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安通盈混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、赣锋锂业、平安银行等，持仓比分别0.85%、0.80%、0.66%、0.61%等，持股数分别为3800、13万、3.3万、28万，持仓市值695.4万、655.85万、537.7万、502.04万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）持有债券：债券21长电MTN001（债券代码：102100630）、债券20进出12（债券代码：200312）、债券21国电MTN003（债券代码：102101335）等，持仓比分别4.94%、4.90%、4.88%等，持仓市值4051.2万、4018.8万、4001.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3098.93万，结算备付金2.15万，存出保证金5.87万，交易性金融资产5.45亿。
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