2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:37:44
2021年第三季度中银添利债券发起A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中银添利债券发起A最新市场表现：公布单位净值1.332，累计净值1.749，最新估值1.332。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银添利债券发起A负债和所有者权益合计60.22亿，所有者权益合计47.05亿元，其中所有者权益实收基金35.52亿；基金负债合计13.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款13.07亿元，应付证券清算款337.56万元，应付赎回款214.12万元，应付管理人报酬238.26万元，应付托管费79.42万元，应付销售服务费28.62万元，应付税费79.55万元，应付利息负6.97万元，其他负债18.9万元。
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