中融睿嘉39个月定开债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:25:47
中融睿嘉39个月定开债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中融睿嘉39个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中融睿嘉39个月定开债券A（008046）最新市场表现：单位净值1.0123，累计净值1.0623，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0117。
基金分红
中融睿嘉39个月定开债A基金成立于2019年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.04亿元，基金总5亿份额，上市流通5亿份额，共分红3次，累计分红0.05元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中融睿嘉39个月定开债券A基金负债合计20.88亿元，卖出回购金融资产款20.86亿元，应付管理人报酬64.36万元，应付托管费21.45万元，应付销售服务费2.48元，应付利息83.47万元，其他负债5.43万元。
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