浦银安盛盛世精选混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:37:44
浦银安盛盛世精选混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛世精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛世精选混合C截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.66，累计净值1.86，最新估值1.665，净值增长率跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2442.17万元，基金本期净收益盈利883.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值7.03亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛盛世精选混合C基金负债合计2035.45万元，应付赎回款1862.6万元，应付管理人报酬102.81万元，应付托管费17.14万元，应付销售服务费9.21万元，应付税费3.58万元，其他负债18.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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