2021年第二季度招商安荣混合A有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/03 14:30:38

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基金市场表现方面

截至12月2日,招商安荣混合A最新市场表现:公布单位净值1.4868,累计净值1.4868,最新估值1.4898,净值增长率跌0.2%。

招商安荣混合A基金成立以来收益48.98%,今年以来收益14.2%,近一月收益3.01%,近一年收益14.47%,近三年收益52.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,招商安荣混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行(601166)、中国国航(601111)、万科A(000002),本期累计买入金额分别为5942.18万元、1685.92万元、1602.48万元,占期初基金资产净值比例分别为9.34%、2.65%、2.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商安荣混合A扣除费用合计493.74万元,其中具体费用方面,管理人报酬189.73万元,托管费189.73万元,销售服务费1.36万元,交易费用231.97万元,利息支出25.03万元,卖出回购金融资产支出25.03万元,其他费用11.22万元。

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