12月2日国融融君混合C近三月以来下降0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日国融融君混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.3359,累计净值1.4359,最新估值1.3407,净值增长率跌0.36%。
基金阶段涨跌幅
国融融君混合C成立以来收益46.09%,近一月收益0.93%,近一年下降8.81%,近三年收益46.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1313.96万,其中,股票投资1313.96万,应收利息590.44,应收申购款109.87,资产总计1474.3万。
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