12月2日嘉实致兴定期纯债债券基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金公布单位净值1.0062,累计净值1.1342,最新估值1.0062。
基金阶段涨跌幅
嘉实致兴定期纯债债券基金成立以来收益13.74%,今年以来收益5.02%,近一月收益0.69%,近一年收益3.85%,近三年收益6.27%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实致兴定期纯债债券基金资产总计42.57亿元,银行存款30.93万元,结算备付金148.89万元,存出保证金6479.66元,交易性金融资产41.65亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。