2021年第三季度工银月月薪定期支付债券C基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银月月薪定期支付债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,工银月月薪定期支付债券C(002492)持有股票基金:东方财富、宁德时代、海康威视等,持仓比分别1.49%、1.23%、1.09%等,持股数分别为24万、1.3万、11万,持仓市值824.88万、683.45万、605万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,工银月月薪定期支付债券C(002492)持有债券:债券光大转债(债券代码:113011)、债券19中电EB(债券代码:132021)、债券崇达转2(债券代码:128131)等,持仓比分别5.97%、1.10%、1.05%等,持仓市值3307.92万、608.47万、584.1万等。
2020年度资产负债
截至2020年,工银月月薪定期支付债券C基金负债和所有者权益合计10.07亿,基金负债合计6441.01万元,所有者权益合计9.43亿元,其中所有者权益实收基金6.1亿。
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