11月26日中加恒泰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:23:46
11月26日中加恒泰定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加恒泰定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加恒泰定开债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0664，最新估值1.0056，净值增长率涨0.23%。
中加恒泰定开债券（007478）成立以来收益6.73%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.8%，近三月收益0.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.48亿，其中，债券投资2.48亿，应收利息330.84万，资产总计2.52亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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