11月26日天治鑫利纯债债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 19:42:31

11月26日天治鑫利纯债债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日天治鑫利纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1274,累计净值1.1274,最新估值1.1274。

自基金成立以来收益12.72%,今年以来收益4.64%,近一年收益4.84%,近三年收益8.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额100元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天治鑫利纯债债券C基金资产总计100.22万元,银行存款7.65万元,结算备付金591.78元,存出保证金202.99元,交易性金融资产92.03万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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