11月26日天治鑫利纯债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 19:42:31
11月26日天治鑫利纯债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日天治鑫利纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1274，累计净值1.1274，最新估值1.1274。
自基金成立以来收益12.72%，今年以来收益4.64%，近一年收益4.84%，近三年收益8.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券C基金资产总计100.22万元，银行存款7.65万元，结算备付金591.78元，存出保证金202.99元，交易性金融资产92.03万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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