11月26日中加裕盈纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:59:35
11月26日中加裕盈纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中加裕盈纯债债券（007121）累计净值1.0771，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0219。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利993.47万元，基金本期净收益盈利526.9万元，期末基金资产净值10.77亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加裕盈纯债债券基金资产总计12.78亿元，银行存款188.67万元，交易性金融资产12.56亿元。
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