2021年第二季度平安灵活配置混合有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安灵活配置混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.9131,累计净值2.3857,最新估值1.9321,净值增长率跌0.98%。
该基金成立以来收益138.56%,今年以来收益1.69%,近一月收益9.05%,近一年收益2.36%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,平安灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宇通客车本期累计买入金额为212.36万元,占期初基金资产净值比例为5.67%;农业银行本期累计买入金额为139.64万元,占期初基金资产净值比例为3.73%;新华保险本期累计买入金额为139.31万元,占期初基金资产净值比例为3.72%等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,平安灵活配置混合基金资产总计5321.51万元,银行存款709.49万元,结算备付金8.23万元,存出保证金1.21万元,交易性金融资产4540.68万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3811.22万元。
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