11月26日宝盈聚享定期开放债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/29 17:57:19

11月26日宝盈聚享定期开放债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日宝盈聚享定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯宝盈聚享定期开放债券(006946)11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0263元,累计净值为1.0868元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5441.87万元,基金本期净收益盈利3487.61万元,期末基金资产净值48.81亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,宝盈聚享定期开放债券(006946)基金资产配置详情如下,合计净资产49.08亿元,债券占净比136.07%,现金占净比0.26%。

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