[基金]工银灵动价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

工银灵动价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/29 17:00:49

工银灵动价值混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月26日工银灵动价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.9539，最新公布单位净值0.9539，净值增长率跌0.99%，最新估值0.9634。

工银灵动价值混合C今年以来下降4.67%，近一月下降0.72%，近三月下降0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合C（010745）基金资产配置详情如下，股票占净比80.10%，债券占净比9.54%，现金占净比10.49%，合计净资产21.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.71%，同类平均为59.63%，比同类配置多18.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.71%，同类平均42.97%，比同类配置多0.74%；金融业行业基金配置9.53%，同类平均5.82%，比同类配置多3.71%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.03%，同类平均1.72%，比同类配置多6.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银灵动价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、陕西煤业、建设银行、富安娜，本期累计买入金额分别为1.75亿元、8337.28万元、8164.99万元、7886.44万元，占期初基金资产净值比例分别为4.21%、2.01%、1.97%、1.90%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。