2021年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:54:31
2021年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）市场表现：累计净值1.145，最新单位净值1.034，净值增长率涨0.39%，最新估值1.03。
国寿安保尊裕优化回报债券A成立以来收益14.83%，近一月收益1.08%，近一年收益1.57%，近三年收益11.48%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、迈为股份、恒瑞医药、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.96%、0.93%、0.90%，本期累计买入金额分别为1263.92万元、688.2万元、670.04万元、644.3万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.1亿，未分配利润177.62万，所有者权益合计3.12亿。
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