11月19日招商行业精选股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/21 18:54:31
11月19日招商行业精选股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日招商行业精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商行业精选股票累计净值4.121，最新公布单位净值4.121，净值增长率涨0.66%，最新估值4.094。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1476.29万元，期末基金资产净值45.54亿元，期末单位基金资产净值4.26元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商行业精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.91%），同类平均50.73%，比同类配置多20.18%；采矿业（17.65%），同类平均5.79%，比同类配置多11.86%；金融业（3.12%），同类平均15.27%，比同类配置少12.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比5.34%，现金占净比2.47%，合计净资产34.97亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别5.22%、0.11%等，持仓市值1.83亿、400.32万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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